Admin Portfolio Officer (m/w/d)
Dans le cadre de son développement, une société de gestion d'actifs adossée à un grand groupe de réassurance recherche un Portfolio Administration Officer pour renforcer son équipe Loans & Real Estate au sein du Middle Office.
Missions principales
- Administration et supervision des portefeuilles :
- Suivi des opérations sur les actifs (acquisitions, cessions, tirages, remboursements, dénouements…)
- Contrôle des flux financiers (appels de fonds, distributions)
- Suivi des flux de passif et des positions
- Réconciliation des opérations
- Instructions aux dépositaires
- Valorisation des portefeuilles et validation des valeurs liquidativesTenue de position
- Collaboration transversale :
- Interface quotidienne avec les équipes de gestion, de risque, de conformité
- Fourniture d'analyses et d'informations pour faciliter la prise de décision
- Relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire, réponse aux demandes dans les délais
- Contrôle et évolution des processus :
- Contrôle des frais de gestion et autres frais
- Amélioration continue des outils et processus opérationnels (création/mise à jour de reportings, procédures, outils)
- Réponses aux demandes internes (équipes vente, marketing…)
Profil recherché
- Expérience :
- Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire en environnement opérationnel
- Compétences personnelles :
- Rigueur, organisation, réactivité et autonomie
- Aisance dans un environnement dynamique et polyvalent
- Excellentes qualités relationnelles, sens de la confidentialité et goût pour les chiffres
- Maîtrise de l'anglais (écrit et oral)
- Compétences techniques :
- Très bonne maîtrise d'Excel, SQL, VBA, Power BI
- La connaissance de Bloomberg est un plus
- Formation :
- Diplôme de niveau Master
FAQs
Congratulations, we understand that taking the time to apply is a big step. When you apply, your details go directly to the consultant who is sourcing talent. Due to demand, we may not get back to all applicants that have applied. However, we always keep your resume and details on file so when we see similar roles or see skillsets that drive growth in organizations, we will always reach out to discuss opportunities.
Yes. Even if this role isn’t a perfect match, applying allows us to understand your expertise and ambitions, ensuring you're on our radar for the right opportunity when it arises.
We also work in several ways, firstly we advertise our roles available on our site, however, often due to confidentiality we may not post all. We also work with clients who are more focused on skills and understanding what is required to future-proof their business.
That's why we recommend registering your resume so you can be considered for roles that have yet to be created.
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